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恒財動態
市城投公司決算中心召開9月工作會議
來源:  發布時間:2019-09-29

2019年910日,決算中心全體工作人員召開部門會議,本次會議對規范資金支付進一步提出明確要求,一是要求每一筆資金支付必須合法、合規,必須符合市國資委和公司相關管理規定,保證資金安全;二是要求集團本部及各子公司出納每10天一個周期提供各自公司的銀行賬戶資金管理表,內容包括但不限于本期收入、本期支出、本期余額以及超過50萬元以上的開支內容及支出決策方式等。


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